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ope电竞平台-三只松鼠股份有限公司关于签署征集资金三方监管协议的布告

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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、征集资金的基本状况

经我国证券监督办理委员会《关于核准三只松鼠股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2019]970号)核准,三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)向社会揭露发行人民币一般股41,000,000股,每股发行价格为人民币14.68元,征集资金总额为人民币60,188.00万元,扣除发行费用(不含增值税)5,711.76万元,征集资金净额为54,476.24万元。上述征集资金于2019年7月9日到账,大华会计师事务所(特别一般合伙)为本次揭露发行股票的征集资金到位状况进行了审验,并于2019年7月9日出具了大华验字[2019]第000282号《三只松鼠股份有限公司发行人民币一般股(A股)4,100万股后实收股本的验资陈述》。

二、征集资金三方监管协议签定状况和征集资金专户开立状况

为标准公司征集资金办理,维护投资者权益,依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规ope电竞平台-三只松鼠股份有限公司关于签署征集资金三方监管协议的布告矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》等相关法令法规及公司《征集资金办理制度》的规矩,并经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于确认征集资金专项账户的方案》,公司设立了征集资金专用账户。2019年8月6日,公司别离与中信银行股份有限公司合肥分行、我国光大银行股份有限公司芜湖分行、我国建设银行股份有限公司芜湖黄山路支行(或相关开户行的上级分行)及保荐组织我国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐组织”)签署了《征集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),相关征集资金专项账户(以下北欧简称“专户”)状况如下:

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注:本次公司揭露发行征集资金净额为54,476.24万元,差额部分由没有划转的发行费用及银行收取的自助设备运用费导致。

三、征集资金三方监管协议的主要内容

以下所称甲方为公司,乙方为开户银行,丙方为我国国际金融股份有限公司(保荐组织)。

1、甲方已在乙方开设征集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方的募投项目征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

2、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户办理办法》等法令、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐组织,应当依据有关规矩指定保荐代表人或其他工作人员对甲方征集资金运用状况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引(2015 年修订)》以及甲方制定的征集资金办理制度实行其督导责任,并有权采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方每季度对甲方现场查询时应一起查看征集资金专户存储状况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人曹宇、岑江华能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料;乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应确保对账单内容实在、精确、完好。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超越1,000万元(依照孰低原则在1,000万元或征集资金净额的10%之间确认)的,乙方应当及时以传真方法告诉丙方,一起供给专户的开销清单。

7、丙方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的,应将相关证明文件书面告诉乙方,一起向甲方、乙方书面告诉替换后的保荐代表人联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。

8、乙方接连三次未及时向丙方出具对账单或向丙方告诉专户大额支取状况,以及存在未合作丙方查询专户景象的,甲方有权单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或许其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效,至专户资金悉数开销完毕且丙方督导期完毕后失效。

10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由各方洽谈处理,洽谈不成的,应提交我国国际经济贸易裁定委员会(以下简称“贸仲”)在北京进行裁定。裁定判决是结局的,对各方均有约束力。裁定应依据请求裁定时有用的贸裁定定规矩进行。各方赞同适用裁定一般程序,裁定庭由三人组成。

11、本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、我国证监会、安徽省监管局各报备一份,其余留甲方备用。

四、备检文件

1、三只松鼠股份有限公司第二届董事会第四次会议抉择;

2、公司、开户行及我国国际金融股份有限公司(保荐组织)签署的《征集资金三方监管协议》。

特此布告。

三只松鼠股份有限公司

董事会

2019年8月7日